<xsl:value-of select="/RTS_DOC/MFB99/@ReportDesc"/> за <xsl:value-of select="/RTS

<xsl:value-of select="/RTS_DOC/MFB99/@ReportDesc"/> за <xsl:value-of select="/RTS_DOC/MFB99/@ReportDate"/>


Документ Document	Тип Type	Код ЭДО отправителя Sender's EDI code	Код ЭДО получателя Recipient's EDI code	Примечание: Notes to the document:
от of - -				Примечание: Notes to the document:

Отчет об обеспечении Collateral Report
Дата отчета: Report date:	Код отчета: Report code:	Номер отчета: Report number:	Том отчета: Report volume:	Код участника клиринга: Clearing Member identifier:	Наименование участника клиринга: Clearing Member name:
- - ( )			из from

Участник торгов Trading Member	Наименование участника торгов Trading Member Name

Данные по ТКС Section of data on TCA

Денежные средства Section of data on cash

Движение по ТКС по денежным средствам не производилось was no cash flow on the TCA

Код денежного регистра Cash Register code

Код валюты Currency ID

Наименование валюты Currency Name

Входящий остаток: Opening balance:

Входящая задолженность по денежному регистру: Opening debt in the cash register:

Исходящий остаток: Closing balance:

Исходящая задолженность по денежному регистру: Closing balance in the cash register:

Дебет: debit:

Кредит: credit:

0.0

Тип операции с гарантийным обеспечением Type of collateral operation

Назначение платежа Purpose of payment

Время операции Time of operation

Номер документа в учете Document number

Номер документа в учете Участника Number of document in Member's account

Дебет Debet

Кредит Credit

Внесение/возврат денежных средств путем купли/продажи Валютного токена Внесение/возврат криптовалюты путем мены Токенизированного актива вн./возвр. ср-в обеспечения на основании перевода между регистрами, осущ. Участником исп. об-в/треб. по договорам с наступившей Датой исполнения об-ва по передаче дохода (купон) об-ва по передаче дохода (амортизация) об-ва по передаче дохода спис./зачисл. ВМ спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по комисс. вознаграждению за орг-ю торгов спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по клир. комиссии спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по лиц. возн-ю спис. ежемесячного биржевого сбора спис. фикс. части клиринговой комиссии спис. фикс. части лиц. вознаграждения спис. штрафа за возникновение задолженности по ден. рег-ру спис. комиссии за принудительное закрытие позиции вн./возвр. средств в Гарантийный Фонд спис. штрафа за невыполнение донорских обязательств спис./начисл. штрафа в связи с закл. с КЦ договоров репо с целью урег-я возможного неисп. об-в и с целью исп-я об-в спис. штрафа за неисп. об-в перед другим УК (по внебиржевым договорам) спис./начисл. компенсации при принуд. закрытии УК при наличии возможного неисп-я об-в спис./зачисл. денежных средств при проведении процедуры замены валюты денежных средств обеспечения спис. клир. сбора за превышение лимита вывода иностранных ценных бумаг спис. клир. сбора за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения спис. сбора за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам спис. сбора за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Внебиржевым электронным договорам ввод-вывод активов в результате корпоративных действий спис. клир. сбора за договора репо с акциями, закл. на осн. заявок, в которых указаны ТКС, зарег. на одного УТ спис. клир. сбора за договора репо с облигациями, закл. на осн. заявок, в которых указаны ТКС, зарег. на одного УК спис. клир. сбора за ведение клир. регистров УК в рамках ТКС, зарег. для отдельного клиента УК спис. клир. сбора за возврат ср-в обеспечения УК в иностр. валюте спис. клир. сбора за ведение клир. регистров УК спис. клир. сбора за внесение записей по итогам нетто-расчетов спис. бирж. сбора за договоры, заключеные во время утренней доп.сессии спис. иных сборов спис. клир. сбора за обработку депо-поручений на ввод, вывод и перевод по субсчетам спис. клир. сбора за учет ГО в Евро спис. клир. сбора за учет ККО в Евро спис. клир. сбора за обработку форм W8BEN спис. сбора за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров возм. расходов МФБ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам возм. иных расходов МФБ процентный доход за рублевые взносы в ГФ ввод-вывод средств ГО при аресте и снятии ареста возмещение расходов на обслуживание Субсчета депо биржевая комиссия за рутинговые сделки маркет-мейкеров блокировка и разблокировка активов по распоряжению Клирингового Центра выплата дивидендного и иного дохода возмещение расходов за обслуживание депозитарных расписок возмещение расходов, связанных с проведением корпоративных событий эквивалент транзакционного налога возмещение расходов КЦ за хранение ценных бумаг Клиринговая комиссия за предоставление услуги уплаты гербового сбора Клиринговый сбор за обработку поручений на перевод ценных бумаг внутри cубсчета депо Комиссия за хранение криптовалюты Комиссия за вывод криптовалюты deposit/refund of collateral deposit/refund of collateral on the basis of an inter-register transfer made by the Member performance of obligations/claims under agreements with a due date income/security transfer obligations (coupon) income/security transfer obligations (depreciation) income/security transfer obligations debit/ credit of variation margin write-off of the negotiable part/charge of refundable premium on trading fee write-off of the negotiable part/charge of refundable premium on the clearing fees write-off of the negotiable part/charge of refundable premium on licence fee write-off of monthly trade fee write-off of monthly clearing fee write-off of monthly licence fee спwrite-off of fine cash register debts write-off of commission fee for forced closure of position crediting/return of funds to the Default Fund write-off of fine for non-fulfillment of donor obligations write-off/charge of fine in connection with entering into repurchase agreements (two sale and purchase agreements) with CC in order to settle potential defaults and fulfill obligations under agreement write-off of fine for default on obligations to another clearing member (under OTC contracts) write-off/accrual of compensation in case of forced closure of the Clearing Member in case of possible default /crediting of cash during substitution of collateral currency debiting of the clearing fee for debit from the Trading Account/Custody Sub-Account of the Clearing Member of foreign securities recorded as the Collateral Assets by order for debit of securities or transfer of securities, if the Custody Account is not the Trading Account/Custody Sub-Account, in the amount exceeding the aggregate amount of securities of such foreign issuer deposited as the Collateral Assets by such Clearing Member and received to the Trading Account/Custody Sub-Account due to the global securities operatio write-off of clearing fee for substitution of cash collateral write-off of commission fee for accepting Orders for clearing OTC contracts under executed Conversion Agreements write-off of commission fee for accepting Orders for clearing OTC contracts under executed Agreements I/O of assets as a result of corporate actions write-off of clearing fee for repurchase agreements executed in the Targeted Repo with Central Counterparty trading mode by Orders specifying trading and clearing accounts registered for one Trading Member write-off of the clearing fee for repurchase agreements executed in the Targeted Repo with Central Counterparty trading mode by Orders specifying trading and clearing accounts registered for one Clearing Member write-off of clearing fees for maintaining clearing registers of the Clearing Member for separate records within TCA registered for an individual client of the Clearing Member write-off of clearing fees for repayment of the Collateral Assets of the Clearing Member in foreign currency write-off of clearing fees for maintaining clearing registers of the Clearing Member admitted to clearing services write-off of clearing fees for settlements based on the results of contract clearing -off of exchange fees for trading in the additional morning session other fees write-off of clearing fees for processing custody orders for debit, credit and transfer on sub-accounts debiting clearing fees for accounting of collateral in EUR write-off of clearing fees for accounting of collective clearing collateral in EUR write-off of clearing fees for processing W8-BEN write-off of clearing fees for processing forms upon income payment and beneficiary disclosure reimbursement of the CC expenses related to the payment of income on securities reimbursement of other CC expenses Interest income deposit and withdrawal of Collateral upon seizure and removal of seizure Reimbursement of expenses for servicing the custody account Exchange fees for category A customer transactions Blocking and unblocking of assets by order of the Clearing Centre Payment of dividend and other income Reimbursement of expenses for servicing depository receipts Reimbursement of expenses related to corporate events Transaction tax equivalent Reimbursement to the CC for custody of securities Clearing fee for the provision of stamp duty payment services Clearing fee for processing orders for the transfer of securities within the subaccount of the depot The fee for storing cryptocurrency The fee for the withdrawal of cryptocurrencies

0.0

Данные по ТКС Section of data on TCA

Ценные бумаги Securities

Движение по ценным бумагам по ТКС не производилось There was no securities flow on the TCA

Номер субсчета депо Custody (sub-account) account for securities record

Код ЦБ Securities identifier

Наименование ЦБ Securities name

ISIN: ISIN

Входящий остаток: Opening balance:

Исходящий остаток: Closing balance:

Дебит: Debit:

Кредит: Credit:

0.0

Тип операции с обеспечением Type of collateral operation

Пояснения к операции Notes to the operation

Время операции Time of operation

Номер документа в учете МФБ Document number assigned by the CC or CC document number

Номер документа в учете Участника Clearing Member document number

Дебет Debit

Кредит Credit

0.0

Другая версия отчета