Тип: "Наименование дня недели" / Type: "Weekday" Тип: Признак удержания в отчетную дату "Y"-удержано, "N"-не удержано" / Type: " "Y"-YES, "N"-NO" Тип: 1 - Биржевой сбор, 2 - Клиринговый сбор, 3 - Лицензионное вознаграждение Type: 1 - Trade arrangement fees; 2 - Clearing fees; 3 - License fee Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 8" / Type: "Real number with fractional length = 8 Реквизиты документа в системе электронного документооборота / Details of the document in the electronic document management system Признак вида комиссии/штрафа/возвратной премии: 0 - всего по денежной позиции 1 - оборотная часть с уплатой в день заключения договора 2 - комиссия за ведение клиринговых регистров 3 - возвратная премия по данному типу комиссии 5 - комиссия за принудительное закрытие позиции 6 - оборотная часть с уплатой в день исполнения договора 7 – комиссия за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения 8 – комиссия за списание с Торгового счета/Субсчета депо ценных бумаг иностранного эмитента, учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника клиринга, на основании поручения на списание ценных бумаг в количестве, превышающем совокупное количество ценных бумаг данного иностранного эмитента, внесенных в качестве Средств обеспечения данным Участником клиринга 9 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день заключения договора 10 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день исполнения договора 11 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Внебиржевым электронным договорам 12 – комиссия за договоры репо с акциями, ДР и ETF, заключённые на основании Заявок репо, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов 13 – комиссия за договоры репо с облигациями, заключённые на основании Заявок репо, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов 14 - ежемесячный биржевой сбор 15 - клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения УК в иностранной валюте 16 - клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК 17 - клиринговый сбор за внесение записей в регистры по итогам исполнения нетто-обязательств 18 - биржевой сбор за торговлю в дополнительную утреннюю сессию 19 - клиринговый сбор за обработку поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/c субсчета депо 20 - иные сборы 21 - списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения в Евро 22 - списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро 23 - списание клиринговой комиссии за обработку форм W8BEN 24 - списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров 25 - возмещение расходов МФБ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам 26 - возмещение иных расходов МФБ 27 - комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров c иностранной валютой в день заключения договора 28 - комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров c иностранной валютой в день исполнения договора 29 - Комиссия за исполнение опциона 30 - Комиссия за расчетное исполнение опциона нулевого страйка 31 - Комиссия за конвертацию опциона нулевого страйка 32 - Комиссия за сделки ПФИ с уплатой в дату заключения договора 33 - Комиссия за сделки ПФИ с уплатой в дату расчетов по премии Тип: "(RU/EN) Язык отчета" / Type: "The language of the report"