Код Группы торговых инструментов: EQR – Российские ЦБ EQF – Иностранные ЦБ EBOND – Еврооблигации EQCIS - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ OTC - Инструменты ОТС CRCY_F - Иностранная валюта OTCBOND - Инструменты ОТС (облигации) DIGITAL - Цифровые инструменты Instrument group code: EQR – Russian securities EQF – Foreign Securities EBOND – Eurobonds EQCIS - ИForeign securities of issuers from CIS countries OTC - OTC instruments CRCY_F - Foreign currency OTCBOND - OTC instruments (bonds) DIGITAL - Digital instruments Торгуемый актив: Tradable asset:: 1 - Валюта/Криптовалюта/Токен 1 - Currency/Cryptocurrency/Token 101 - Акции обыкновенные или REIT 101 - Ordinary shares or REIT 102 - Акции привилегированные 102 - Preferred shares 103 - Паи открытого ПИФ 103 - Shares of open MIF 104 - Паи закрытого ПИФ 104 - Shares of closed MIF 105 – ETF 105 - ETF 106 – RDR 106 - RDR 107 – ADR 107 - ADR 108 – GDR 108 - GDR 109 - Паи интервального ПИФ 109 - Shares of interval MIF 110 – Ипотечные Вексели (Mortgage Notes) 110 – Mortgage Notes 111 - Цифровые свидетельства 111 - Digital certificates 201 - Государственные Облигации 201 - Government Bonds 202 - Муниципальные Облигации 202 - Municipal Bonds 203 – Облигации Центрального Банка 203 – Central Bank Bonds 204 - Корпоративные Облигации 204 - Corporate Bonds 205 – Облигации Кредитной Организации 205 – Credit Institution bonds 206 – Биржевые Облигации 206 – Exchange bonds Тип: "Вид сделки 'B'-покупка, 'S'-продажа" / Type: "Deal type 'B'-Buy, 'S'- Sell" Проведение корпоративного события: S – дробление RS – консолидация D – выплата дивидендов M - слияние SO – выделение N – выплата купона MA - слияние и поглощение DR - продление даты репо Corporate event holding: S – splitting RS – consolidation D – dividend payment M - merge SO – spin-off N – coupon payment MA - mergers and acquisitions DR - repo agreement prolongation Тип: " "Y"-YES, "N"-NO" / Type: " "Y"-YES, "N"-NO" Тип: "Торговый период" / Type: "Trade period" 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная торговая сессия 3 – Дополнительная утренняя торговая сессия Тип "Число значимых знаков после запятой. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков." / Type "Number of significant decimal places" Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 8" / Type: "Real number with fractional length = 8" Тип: "Тип цены: PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов Type: "Price type: PERC - percentage, CASH – in settlement currency " Тип: "Наименование дня недели" / Type: "Weekday" Тип Договора/Сделки: T – заключен на основании безадресной Заявки. N – заключен на основании адресной Заявки. D – заключен без подачи Заявки. O – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 P – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2 Agreement/Deal type: T – concluded on the basis of a public Order. N – concluded on the basis of a targeted Order. D – concluded without submission of an Order. O – OTC contract executed on the basis of Type 1 OTC Offer P – OTC contract executed on the basis of Type 2 OTC Offer Тип: "(RU/EN) Язык отчета" / Type: "The language of the report" Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств или исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением: 1 – договор РЕПО в случае неисполнения обязательств Участником клирина; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 – договор РЕПО в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 5 – договор РЕПО, заключенный Клиринговым центром с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный Клиринговым центром с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта Type of agreement entered into for settling a potential default and for performance of obligations under the agreements: 1 – repurchase agreement in case of default by the Clearing Member; 2 – purchase and sale agreement in case of default by the Clearing Member; 3 - repurchase agreement in case of default by the CC; 4 - sale and purchase agreement in case of default by the CC; 5 - repurchase agreement executed by the CC to attract assets to settle defaults; 6 - sale and purchase agreement executed by the CC to forcibly close the Clearing Member's position; 7 - sale and purchase agreement executed for fulfillment of obligations (agreement executed for position transfer to another trading operator); 8 - agreement executed to close the position after performance of the supply/settlement futures contract; 9 – agreement executed after performance of an option contract Тип информации: 1 – Исполненные договоры предыдущих дней; 2 - Исполненные договоры текущего дня; 3 - Договоры, подлежащие исполнению. Information type: 1 - earlier performed agreements; 2 - performed agreements of the current day; 3 - agreements to be performed. Тип торгового инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 – инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи 6 – договор валютный своп (swap) 9 - инструменты с полным обеспечением Trade type of instrument 1 – futeres instruments 2 – options 3 – Qualified Investments with partial coverage 4 – repo 5 – related sales and purchases 6 – currency swap agreement 9 - Qualified Investments with full coverage Список режимов указан в регламенте Тип клирингового пула: A - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам; C - Расчетно-клиринговый пул; D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением; I – Клиринговый пул по договорам размещения/выкупа; N – Клиринговый пул по договорам без ЦК. B - Клиринговый пул по Внебиржевым электронным договорам Type of clearing pool: A – Intra-Brokerage Agreements clearing pool; C — settlement clearing pool, D - Clearing pool under fully collaterised agreements I - Clearing pool under Placement and Buyback Agreements N – Clearing pool for Agreements without the CC. B - Clearing pool for OTC electronic contracts Тип "Часть РЕПО (первая или вторая)" / Type "Repo part (first or second)" Реквизиты документа в системе электронного документооборота / Details of the document in the electronic document management system