Дробление фондов Schwab (SCHG, SCHD, SCHB, SCHA)
С 8 октября 2024 года включительно ITS вводит запрет на совершение сделок в режиме основных торгов в отношении акций инвестиционных биржевых фондов Schwab U.S. Small-Cap ETF (ISIN US8085246077, SCHA), Schwab U.S. Broad Market ETF (ISIN US8085241029, SCHB), Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (ISIN US8085243009, SCHG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (ISIN US8085247976, SCHD).
10 октября 2024 года после закрытия торгов в США компания Schwab планирует провести дробление акций инвестиционных биржевых фондов со следующими коэффициентами:
|
Код ценной бумаги |
Наименование фонда |
Коэффициент дробления |
Пояснение |
|
Schwab U.S. Small-Cap ETF |
2 к 1 |
Владельцы SCHA получат по 1 дополнительной акции на каждую 1 имеющуюся | |
|
Schwab U.S. Broad Market ETF |
3 к 1 |
Владельцы SCHB получат по 2 дополнительные акции на каждую 1 имеющуюся | |
|
Schwab U.S. Dividend Equity ETF |
3 к 1 |
Владельцы SCHD получат по 2 дополнительные акции на каждую 1 имеющуюся | |
|
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF |
4 к 1 |
Владельцы SCHG получат по 3 дополнительные акции на каждую 1 имеющуюся |
Ожидается, что после завершения дробления с 11 октября 2024 года акции фондов начнут торговаться в США по скорректированной цене с учетом коэффициента дробления.
Зачисление ценных бумаг ETF на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события депозитариями.
Информация о возобновлении торгов на платформе ITS будет опубликована дополнительно.
07.10.2024 | On establishing a ban on submitting Orders and restricting ability to conclude Agreements in respect of shares of exchange-traded investment fund Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) |
07.10.2024 | On establishing a ban on submitting Orders and restricting ability to conclude Agreements in respect of ordinary shares of NVEE, shares of SCHA, shares of SCHB and shares of SCHG |
07.10.2024 | On a corporate action affecting shares of SCHA, shares of SCHB, shares of SCHD and shares of SCHG |